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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 557.00 | 26 319.00 | 238.00 | 26 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 698.00 | 28 669.00 | 2 029.00 | 30 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 861.00 | 2 400.00 | 22 461.00 | 24 861.00 |
BZ Autres créances | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 899.00 | 2 400.00 | 27 499.00 | 29 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 596.00 | 31 069.00 | 29 527.00 | 60 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -119 101.00 | -116 881.00 | | -119 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 776.00 | -2 220.00 | | -2 776.00 |
DL TOTAL (I) | -113 492.00 | -110 717.00 | | -113 492.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 916.00 | 63 366.00 | | 64 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 057.00 | | 21 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 906.00 | 54 851.00 | | 50 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 019.00 | 139 274.00 | | 137 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 527.00 | 34 557.00 | | 29 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 082.00 | 60 886.00 | | 57 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 556.00 | | 75 556.00 | 75 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 556.00 | | 75 556.00 | 75 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 462.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -11 554.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 11.00 | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 6 045.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -5 855.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 578.00 | 74 622.00 | | 75 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 353.00 | 76 842.00 | | 78 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 776.00 | -2 220.00 | | -2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 963.00 | | 173.00 | 33 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 439.00 | 30 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 439.00 | 26 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 173.00 | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 923.00 | 186.00 | 3 439.00 | 31 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 573.00 | 186.00 | 3 439.00 | 29 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 503.00 | 24 481.00 | 15 022.00 | 39 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 051.00 | 28 261.00 | 1 791.00 | 30 051.00 |
VW T.V.A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 019.00 | 57 082.00 | 79 938.00 | 137 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | 2 130.00 | | 2 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 114.00 | 11 287.00 | | 7 114.00 |
ST Autres comptes | 23 328.00 | 32 614.00 | | 23 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 573.00 | 32 203.00 | | 25 573.00 |
YT Sous‐traitance | 20 581.00 | 13 146.00 | | 20 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 576.00 | 2 577.00 | | 2 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 466.00 | 15 308.00 | | 16 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 396.00 | 4 006.00 | | 6 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 597.00 | 89 250.00 | | 76 597.00 |