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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 505.00 | 52.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297.00 | 2 855.00 | 1 443.00 | 4 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 671.00 | 2 400.00 | 11 271.00 | 13 671.00 |
BZ Autres créances | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 441.00 | 2 400.00 | 21 041.00 | 23 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 738.00 | 5 255.00 | 22 483.00 | 27 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -121 877.00 | -119 101.00 | | -121 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411.00 | -2 776.00 | | -411.00 |
DL TOTAL (I) | -113 904.00 | -113 492.00 | | -113 904.00 |
DP Provisions pour risques | 10 896.00 | 6 000.00 | | 10 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 896.00 | 6 000.00 | | 10 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 467.00 | 64 916.00 | | 61 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 592.00 | 21 152.00 | | 16 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 381.00 | 50 906.00 | | 47 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 491.00 | 137 019.00 | | 125 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 483.00 | 29 527.00 | | 22 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 57 082.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 073.00 | 1 350.00 | 82 423.00 | 81 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 073.00 | 1 350.00 | 82 423.00 | 81 073.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 351.00 | | 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | 351.00 | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 007.00 | -351.00 | | -2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 726.00 | 75 578.00 | | 85 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 137.00 | 78 353.00 | | 86 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411.00 | -2 776.00 | | -411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1 391.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 26 000.00 | 4 297.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 669.00 | 186.00 | 26 000.00 | 28 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 319.00 | 186.00 | 26 000.00 | 26 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 4 896.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 400.00 | 4 896.00 | | 8 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 503.00 | 24 481.00 | 15 022.00 | 39 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 61 467.00 | | 61 467.00 | 61 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 886.00 | 17 495.00 | 1 391.00 | 18 886.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 491.00 | 49 002.00 | 76 489.00 | 125 491.00 |