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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297.00 | 2 907.00 | 1 391.00 | 4 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BZ Autres créances | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 210.00 | 2 907.00 | 24 304.00 | 27 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -130 232.00 | -124 886.00 | | -130 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 120.00 | -5 346.00 | | 8 120.00 |
DL TOTAL (I) | -113 727.00 | -121 847.00 | | -113 727.00 |
DP Provisions pour risques | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 887.00 | 115 894.00 | | 120 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 216.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 212.00 | 8 061.00 | | 6 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 135.00 | 126 207.00 | | 127 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 304.00 | 15 256.00 | | 24 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 135.00 | 126 207.00 | | 127 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 120.00 | | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 256.00 | 39 873.00 | | 37 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 137.00 | 45 219.00 | | 29 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 120.00 | -5 346.00 | | 8 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 120 887.00 | 120 887.00 | | 120 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 883.00 | 12 493.00 | 1 391.00 | 13 883.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 135.00 | 127 135.00 | | 127 135.00 |