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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | 639.00 | 408.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 787.00 | 2 989.00 | 1 798.00 | 4 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 429.00 | 2 989.00 | 41 440.00 | 44 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -122 112.00 | -130 232.00 | | -122 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 811.00 | 8 120.00 | | 29 811.00 |
DL TOTAL (I) | -83 916.00 | -113 727.00 | | -83 916.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 36.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 981.00 | 120 887.00 | | 115 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 946.00 | 6 212.00 | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 356.00 | 127 135.00 | | 125 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 440.00 | 24 304.00 | | 41 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 635.00 | 37 256.00 | | 84 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 824.00 | 29 137.00 | | 54 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 811.00 | 8 120.00 | | 29 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297.00 | | 1 881.00 | 4 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 391.00 | | 4 787.00 | 1 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | 490.00 | 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907.00 | 82.00 | | 2 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 82.00 | | 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 115 981.00 | 115 981.00 | | 115 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 501.00 | 21 111.00 | 1 391.00 | 22 501.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |