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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297.00 | 2 907.00 | 1 391.00 | 4 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BZ Autres créances | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CF Disponibilités | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 543.00 | 2 907.00 | 17 637.00 | 20 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -122 288.00 | -121 877.00 | | -122 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 598.00 | -411.00 | | -2 598.00 |
DL TOTAL (I) | -116 501.00 | -113 904.00 | | -116 501.00 |
DP Provisions pour risques | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 51.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 251.00 | 61 467.00 | | 66 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 16 592.00 | | 9 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 227.00 | 47 381.00 | | 47 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 242.00 | 125 491.00 | | 123 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 637.00 | 22 483.00 | | 17 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 420.00 | | 47 420.00 | 47 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 411.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 5 307.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -2 007.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 861.00 | 85 726.00 | | 49 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 459.00 | 86 137.00 | | 52 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 598.00 | -411.00 | | -2 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855.00 | 52.00 | | 2 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 52.00 | | 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 296.00 | | 2 400.00 | 13 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 503.00 | 24 481.00 | 15 022.00 | 39 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 66 251.00 | 5 000.00 | 61 251.00 | 66 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 210.00 | 13 819.00 | 1 391.00 | 15 210.00 |
VW T.V.A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 242.00 | 46 969.00 | 76 273.00 | 123 242.00 |