| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 426 780.00 | 546 977.00 | 879 803.00 | 1 426 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 783.00 | 805 203.00 | 172 580.00 | 977 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 516.00 | 143 489.00 | 130 028.00 | 273 516.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 701.00 | 1 503 739.00 | 1 266 962.00 | 2 770 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
BT Marchandises | 7 083 761.00 | 144 917.00 | 6 938 844.00 | 7 083 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 515.00 | 8 268.00 | 279 247.00 | 287 515.00 |
BZ Autres créances | 876 149.00 | | 876 149.00 | 876 149.00 |
CF Disponibilités | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 474 282.00 | 153 186.00 | 8 321 097.00 | 8 474 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 244 983.00 | 1 656 924.00 | 9 588 059.00 | 11 244 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 2 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 1 235 586.00 | 1 064 273.00 | | 1 235 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 081.00 | 181 313.00 | | 128 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 812.00 | 232 562.00 | | 237 812.00 |
DK Provisions réglementées | 364 583.00 | 257 422.00 | | 364 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 478 461.00 | 3 237 969.00 | | 3 478 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 477.00 | 3 153 731.00 | | 2 642 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 961 180.00 | 1 416 287.00 | | 1 961 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 552.00 | 1 847 541.00 | | 1 395 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 387.00 | 77 027.00 | | 109 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 771.00 | | |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 453.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 109 597.00 | 6 501 808.00 | | 6 109 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 059.00 | 9 739 777.00 | | 9 588 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 453 910.00 | 6 097 158.00 | | 5 453 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 030 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 427 441.00 | 3 346 973.00 | |
FD Production vendue biens | | 1 524.00 | 34 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 428 965.00 | 3 381 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 1 898.00 | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 432.00 | 41 743.00 | | 45 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338.00 | 3 794.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 662.00 | 47 434.00 | | 46 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 944.00 | 365.00 | | 5 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | 7 914.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 499.00 | 29 585.00 | | 107 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 525.00 | 37 864.00 | | 113 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 863.00 | 9 570.00 | | -66 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 363.00 | 82 764.00 | | 57 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 420.00 | 3 891 121.00 | | 3 635 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 339.00 | 3 709 808.00 | | 3 507 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 081.00 | 181 313.00 | | 128 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553 896.00 | | 230 516.00 | 2 553 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 712.00 | 2 770 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 712.00 | 2 723 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 382.00 | | 15 771.00 | 25 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 780.00 | | 214 745.00 | 2 522 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 606.00 | 196 862.00 | 730.00 | 1 307 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | 1 436.00 | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 973.00 | 195 426.00 | 730.00 | 1 300 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 257 422.00 | 107 499.00 | 338.00 | 257 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 144 917.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 475.00 | | 1 207.00 | 9 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 475.00 | 144 917.00 | 1 207.00 | 9 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 897.00 | 252 416.00 | 1 545.00 | 266 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 917.00 | 1 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 499.00 | 338.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 552.00 | 1 395 552.00 | | 1 395 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962 182.00 | 1 962 182.00 | | 1 962 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 277 606.00 | | | 277 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
VB T. V. A. | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
VC Groupe et associés | 740 499.00 | | | 740 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 477.00 | 1 986 789.00 | 319 966.00 | 2 642 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 200.00 | | | 173 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 267.00 | | | 157 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 228.00 | | | 89 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 958.00 | 1 226 278.00 | 5 680.00 | 1 231 958.00 |
VW T.V.A. | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 597.00 | 5 453 910.00 | 319 966.00 | 6 109 597.00 |