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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 610.00 | 12 756.00 | 28 854.00 | 41 610.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 500 742.00 | 846 309.00 | 654 433.00 | 1 500 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 891.00 | 1 015 759.00 | 211 131.00 | 1 226 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 680.00 | 247 246.00 | 21 434.00 | 268 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 474.00 | 2 122 071.00 | 1 000 403.00 | 3 122 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 682.00 | | 101 682.00 | 101 682.00 |
BT Marchandises | 7 221 833.00 | | 7 221 833.00 | 7 221 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 721.00 | | 114 721.00 | 114 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 623.00 | | 1 223 623.00 | 1 223 623.00 |
BZ Autres créances | 1 527 082.00 | | 1 527 082.00 | 1 527 082.00 |
CF Disponibilités | 226 124.00 | | 226 124.00 | 226 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 441 325.00 | | 10 441 325.00 | 10 441 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 563 799.00 | 2 122 071.00 | 11 441 729.00 | 13 563 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 350.00 | 52 050.00 | | 58 350.00 |
DG Autres réserves | 2 104 838.00 | 1 986 281.00 | | 2 104 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 405.00 | 124 857.00 | | 167 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 377.00 | 182 478.00 | | 161 377.00 |
DK Provisions réglementées | 309 166.00 | 267 147.00 | | 309 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 301 136.00 | 4 112 813.00 | | 4 301 136.00 |
DP Provisions pour risques | 347 585.00 | 245 585.00 | | 347 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 585.00 | 245 585.00 | | 347 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 831 224.00 | 3 916 625.00 | | 3 831 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275 557.00 | 1 588 296.00 | | 1 275 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 459.00 | 1 705 072.00 | | 1 598 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 946.00 | 120 605.00 | | 45 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 248.00 | 68 400.00 | | 40 248.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 1 417.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 793 008.00 | 7 400 414.00 | | 6 793 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 441 729.00 | 11 758 813.00 | | 11 441 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 611 119.00 | 6 966 302.00 | | 5 611 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 005 130.00 | |
FD Production vendue biens | | | -23 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 981 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 567 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 013.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 661 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 505.00 | 19 181.00 | | 41 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 227 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 505.00 | 246 950.00 | | 41 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 300.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 054.00 | 308 562.00 | | 144 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 696.00 | 308 862.00 | | 154 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 191.00 | -61 913.00 | | -113 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 777.00 | 52 950.00 | | 69 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 937.00 | 4 890 260.00 | | 5 079 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 532.00 | 4 765 404.00 | | 4 912 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 405.00 | 124 857.00 | | 167 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 497.00 | | 186 668.00 | 2 960 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 690.00 | 3 122 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 690.00 | 3 042 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 153.00 | | 33 540.00 | 41 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913 610.00 | | 153 128.00 | 2 913 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 391.00 | 170 049.00 | 14 369.00 | 1 966 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | 4 686.00 | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958 321.00 | 165 362.00 | 14 369.00 | 1 958 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 267 147.00 | 42 019.00 | 309 166.00 | 267 147.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 585.00 | 102 000.00 | 347 585.00 | 245 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 732.00 | 144 019.00 | 656 751.00 | 512 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 459.00 | 1 598 459.00 | | 1 598 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 130.00 | 1 277 130.00 | | 1 277 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 622.00 | 1 223 622.00 | | 1 223 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 157 653.00 | 157 653.00 | | 157 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 125 779.00 | 1 125 779.00 | | 1 125 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 831 224.00 | 2 649 335.00 | 1 181 889.00 | 3 831 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 019.00 | | | 137 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 350.00 | 349 350.00 | | 349 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 366.00 | 2 891 686.00 | 5 680.00 | 2 897 366.00 |
VW T.V.A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 793 008.00 | 5 611 119.00 | 1 181 889.00 | 6 793 008.00 |