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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 444 187.00 | 695 647.00 | 748 539.00 | 1 444 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 890.00 | 930 387.00 | 113 503.00 | 1 043 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 496.00 | 203 888.00 | 74 609.00 | 278 496.00 |
AX Avances et acomptes | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 228.00 | 1 837 991.00 | 1 027 237.00 | 2 865 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 671.00 | | 106 671.00 | 106 671.00 |
BT Marchandises | 7 414 010.00 | | 7 414 010.00 | 7 414 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 869.00 | | 101 869.00 | 101 869.00 |
BZ Autres créances | 1 760 135.00 | 2 466.00 | 1 757 669.00 | 1 760 135.00 |
CF Disponibilités | 546 671.00 | | 546 671.00 | 546 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 935 613.00 | 2 466.00 | 9 933 147.00 | 9 935 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 800 841.00 | 1 840 457.00 | 10 960 384.00 | 12 800 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 18 900.00 | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 1 685 522.00 | 1 357 166.00 | | 1 685 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 609.00 | 345 656.00 | | 316 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 498.00 | 190 765.00 | | 172 498.00 |
DK Provisions réglementées | 431 759.00 | 431 759.00 | | 431 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 588.00 | 3 844 246.00 | | 4 142 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696 300.00 | 3 071 724.00 | | 3 696 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 486 106.00 | 1 052 619.00 | | 1 486 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 775.00 | 1 808 892.00 | | 1 526 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 745.00 | 159 822.00 | | 107 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 524.00 | | |
EA Autres dettes | 870.00 | 1 261.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 796.00 | 6 151 843.00 | | 6 817 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 960 384.00 | 9 996 088.00 | | 10 960 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 557 563.00 | 5 840 462.00 | | 6 557 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 901 079.00 | 2 600 000.00 | | 2 901 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 263 867.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 311 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 580.00 | 6 638.00 | | 45 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 267.00 | 41 158.00 | | 18 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 847.00 | 47 796.00 | | 63 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 67 194.00 | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 575.00 | -19 398.00 | | 62 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 664.00 | 171 782.00 | | 121 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 389 498.00 | 5 293 651.00 | | 4 389 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 072 889.00 | 4 947 995.00 | | 4 072 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 609.00 | 345 656.00 | | 316 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 883.00 | | 34 561.00 | 2 830 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216.00 | 2 865 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216.00 | 2 818 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 996.00 | | 34 561.00 | 2 783 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 722.00 | 141 482.00 | 213.00 | 1 696 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 653.00 | 141 482.00 | 213.00 | 1 688 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 431 759.00 | | | 431 759.00 |
6T Sur comptes clients | 5 065.00 | | 2 599.00 | 5 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 065.00 | | 2 599.00 | 5 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 824.00 | | 2 599.00 | 436 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 775.00 | 1 526 775.00 | | 1 526 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486 976.00 | 1 486 976.00 | | 1 486 976.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 751 465.00 | 751 465.00 | | 751 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 111 328.00 | 111 328.00 | | 111 328.00 |
VC Groupe et associés | 889 774.00 | 889 774.00 | | 889 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343 505.00 | 3 343 505.00 | | 3 343 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 794.00 | 92 562.00 | 256 965.00 | 352 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 208.00 | | | 101 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 478.00 | 106 478.00 | | 106 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 941.00 | 1 868 261.00 | 5 680.00 | 1 873 941.00 |
VW T.V.A. | 50 545.00 | 50 545.00 | | 50 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 817 796.00 | 6 557 563.00 | 256 965.00 | 6 817 796.00 |