| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 466 234.00 | 770 320.00 | 695 913.00 | 1 466 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 102.00 | 968 983.00 | 165 119.00 | 1 134 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 539.00 | 219 018.00 | 48 521.00 | 267 539.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 496.00 | 1 966 391.00 | 994 106.00 | 2 960 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 106.00 | | 125 106.00 | 125 106.00 |
BT Marchandises | 7 794 162.00 | | 7 794 162.00 | 7 794 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 731.00 | | 83 731.00 | 83 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 415.00 | | 499 415.00 | 499 415.00 |
BZ Autres créances | 1 235 600.00 | | 1 235 600.00 | 1 235 600.00 |
CF Disponibilités | 1 019 574.00 | | 1 019 574.00 | 1 019 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 764 707.00 | | 10 764 707.00 | 10 764 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 203.00 | 1 966 391.00 | 11 758 813.00 | 13 725 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 050.00 | 36 200.00 | | 52 050.00 |
DG Autres réserves | 1 986 281.00 | 1 685 522.00 | | 1 986 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 857.00 | 316 609.00 | | 124 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 478.00 | 172 498.00 | | 182 478.00 |
DK Provisions réglementées | 267 147.00 | 431 759.00 | | 267 147.00 |
DL TOTAL (I) | 4 112 813.00 | 4 142 588.00 | | 4 112 813.00 |
DP Provisions pour risques | 245 585.00 | | | 245 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 585.00 | | | 245 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916 625.00 | 3 696 300.00 | | 3 916 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 588 296.00 | 1 486 106.00 | | 1 588 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 072.00 | 1 526 775.00 | | 1 705 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 605.00 | 107 745.00 | | 120 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 870.00 | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 400 414.00 | 6 817 796.00 | | 7 400 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 758 813.00 | 10 960 384.00 | | 11 758 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 966 302.00 | 6 557 563.00 | | 6 966 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 380 000.00 | 2 901 079.00 | | 2 380 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 550 342.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 586 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 45 580.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 181.00 | 18 267.00 | | 19 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 499.00 | | | 227 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 950.00 | 63 847.00 | | 246 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 269.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 562.00 | | | 308 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 862.00 | 1 272.00 | | 308 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 913.00 | 62 575.00 | | -61 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 950.00 | 121 664.00 | | 52 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 260.00 | 4 389 498.00 | | 4 890 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 765 404.00 | 4 072 889.00 | | 4 765 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 857.00 | 316 609.00 | | 124 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 228.00 | | 119 780.00 | 2 865 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 512.00 | 2 960 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 512.00 | 2 913 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 342.00 | | 119 780.00 | 2 818 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 992.00 | 146 877.00 | 18 478.00 | 1 837 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 922.00 | 146 877.00 | 18 478.00 | 1 829 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 431 759.00 | 62 887.00 | 227 499.00 | 431 759.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 245 585.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 225.00 | 308 472.00 | 229 965.00 | 434 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 472.00 | 227 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705 072.00 | 1 705 072.00 | | 1 705 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589 713.00 | 1 589 713.00 | | 1 589 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 499 415.00 | 499 415.00 | | 499 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 128 858.00 | 128 858.00 | | 128 858.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 648.00 | 1 020 648.00 | | 1 020 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 916 625.00 | 2 482 513.00 | 434 112.00 | 2 916 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 512.00 | | | 1 023 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 194.00 | | | 97 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 832.00 | 167 832.00 | | 167 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 544.00 | 1 825 864.00 | 5 680.00 | 1 831 544.00 |
VW T.V.A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 400 414.00 | 6 966 302.00 | 434 112.00 | 7 400 414.00 |