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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 33 083.00 | | 33 083.00 | 33 083.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 444 187.00 | 620 974.00 | 823 212.00 | 1 444 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 228.00 | 894 703.00 | 124 526.00 | 1 019 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 846.00 | 172 975.00 | 101 871.00 | 274 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 883.00 | 1 696 722.00 | 1 134 161.00 | 2 830 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
BT Marchandises | 6 902 463.00 | | 6 902 463.00 | 6 902 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 651.00 | 5 065.00 | 566 586.00 | 571 651.00 |
BZ Autres créances | 812 976.00 | | 812 976.00 | 812 976.00 |
CF Disponibilités | 381 450.00 | | 381 450.00 | 381 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 866 992.00 | 5 065.00 | 8 861 927.00 | 8 866 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 697 875.00 | 1 701 787.00 | 9 996 088.00 | 11 697 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 12 400.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 1 357 166.00 | 1 235 586.00 | | 1 357 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 656.00 | 128 081.00 | | 345 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 190 765.00 | 237 812.00 | | 190 765.00 |
DK Provisions réglementées | 431 759.00 | 364 583.00 | | 431 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 844 246.00 | 3 478 461.00 | | 3 844 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071 724.00 | 2 642 477.00 | | 3 071 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 052 619.00 | 1 961 180.00 | | 1 052 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 892.00 | 1 395 552.00 | | 1 808 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 822.00 | 109 387.00 | | 159 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 524.00 | | | 57 524.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 1 002.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 151 843.00 | 6 109 597.00 | | 6 151 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 996 088.00 | 9 588 059.00 | | 9 996 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 840 462.00 | 5 453 910.00 | | 5 840 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 600 000.00 | 2 030 000.00 | | 2 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 050 871.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 080 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 233 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 900 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 638.00 | 892.00 | | 6 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 158.00 | 45 432.00 | | 41 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 796.00 | 46 662.00 | | 47 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 944.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 82.00 | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 176.00 | 107 499.00 | | 67 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 194.00 | 113 525.00 | | 67 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 398.00 | -66 863.00 | | -19 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 782.00 | 57 363.00 | | 171 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 651.00 | 3 635 420.00 | | 5 293 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 995.00 | 3 507 339.00 | | 4 947 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 656.00 | 128 081.00 | | 345 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 701.00 | | 64 063.00 | 2 770 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 880.00 | 2 830 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880.00 | 2 783 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 814.00 | | 64 063.00 | 2 723 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 739.00 | 196 846.00 | 3 862.00 | 1 503 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 669.00 | 196 846.00 | 3 862.00 | 1 495 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 364 583.00 | 67 176.00 | | 364 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 917.00 | | 144 917.00 | 144 917.00 |
6T Sur comptes clients | 8 268.00 | | 3 203.00 | 8 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 186.00 | | 148 120.00 | 153 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 768.00 | 67 176.00 | 148 120.00 | 517 768.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 120.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 892.00 | 1 808 892.00 | | 1 808 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053 880.00 | 1 053 880.00 | | 1 053 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 565 573.00 | 565 573.00 | | 565 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VB T. V. A. | 119 782.00 | 119 782.00 | | 119 782.00 |
VC Groupe et associés | 678 883.00 | 678 883.00 | | 678 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666 322.00 | 2 666 322.00 | | 2 666 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 403.00 | 94 022.00 | 269 293.00 | 405 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 617.00 | | | 157 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 495.00 | 1 482 815.00 | 5 680.00 | 1 488 495.00 |
VW T.V.A. | 82 906.00 | 82 906.00 | | 82 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 151 843.00 | 5 840 462.00 | 269 293.00 | 6 151 843.00 |