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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 382.00 | 12 170.00 | 2 212.00 | 14 382.00 |
AH Fonds commercial | 193 910.00 | | 193 910.00 | 193 910.00 |
AP Constructions | 672 635.00 | 326 180.00 | 346 455.00 | 672 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 561.00 | 558 491.00 | 78 070.00 | 636 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 834.00 | 134 610.00 | 21 225.00 | 155 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 743.00 | 1 031 781.00 | 661 962.00 | 1 693 743.00 |
BT Marchandises | 343 934.00 | 23 820.00 | 320 114.00 | 343 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BZ Autres créances | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 030.00 | | 395 030.00 | 395 030.00 |
CF Disponibilités | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 088.00 | 23 820.00 | 896 267.00 | 920 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 830.00 | 1 055 601.00 | 1 558 229.00 | 2 613 830.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | 330.00 | 16 791.00 | 17 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 503 427.00 | 1 503 427.00 | | 1 503 427.00 |
DH Report à nouveau | 34 891.00 | 35 968.00 | | 34 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 374.00 | -1 077.00 | | -135 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 744.00 | 1 547 118.00 | | 1 411 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 373.00 | 84 047.00 | | 27 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 4 041.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 026.00 | 61 309.00 | | 42 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 644.00 | 56 309.00 | | 71 644.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | 2 443.00 | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 485.00 | 208 149.00 | | 146 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 229.00 | 1 755 267.00 | | 1 558 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 146.00 | 23 820.00 | 9 146.00 | 9 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 146.00 | 23 820.00 | 9 146.00 | 9 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 020.00 | 62 720.00 | 3 300.00 | 66 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 485.00 | 146 485.00 | | 146 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |