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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
AH Fonds commercial | 193 910.00 | | 193 910.00 | 193 910.00 |
AN Terrains | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 397 720.00 | 283 501.00 | 114 219.00 | 397 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 756.00 | 597 075.00 | 50 680.00 | 647 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 520.00 | 159 788.00 | 72 732.00 | 232 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 975.00 | 1 053 577.00 | 482 398.00 | 1 535 975.00 |
BT Marchandises | 226 570.00 | 39 798.00 | 186 771.00 | 226 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
CF Disponibilités | 1 072 763.00 | | 1 072 763.00 | 1 072 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 053.00 | 39 798.00 | 1 393 254.00 | 1 433 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 028.00 | 1 093 376.00 | 1 875 652.00 | 2 969 028.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 188 103.00 | 1 273 702.00 | | 1 188 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 460.00 | -85 599.00 | | 255 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 363.00 | 1 196 903.00 | | 1 452 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 163.00 | 264 090.00 | | 208 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 760.00 | 34 788.00 | | 35 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 575.00 | 86 460.00 | | 109 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 682.00 | 45 645.00 | | 69 682.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 1 124.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 290.00 | 432 106.00 | | 423 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 652.00 | 1 629 008.00 | | 1 875 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 458.00 | 100 120.00 | 54 000.00 | 1 007 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 245.00 | 100 120.00 | 54 000.00 | 994 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 700.00 | 39 798.00 | 36 700.00 | 36 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 700.00 | 39 798.00 | 36 700.00 | 36 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 700.00 | 39 798.00 | 36 700.00 | 36 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 575.00 | 109 575.00 | | 109 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 163.00 | 52 220.00 | 155 944.00 | 208 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 673.00 | 33 690.00 | 13 983.00 | 47 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 290.00 | 267 346.00 | 155 944.00 | 423 290.00 |