| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 613.00 | 13 390.00 | 3 223.00 | 16 613.00 |
AH Fonds commercial | 193 910.00 | | 193 910.00 | 193 910.00 |
AP Constructions | 671 820.00 | 358 066.00 | 313 754.00 | 671 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 862.00 | 528 812.00 | 62 050.00 | 590 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 568.00 | 129 149.00 | 9 419.00 | 138 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 552.00 | 1 029 747.00 | 616 805.00 | 1 646 552.00 |
BT Marchandises | 225 927.00 | 21 816.00 | 204 111.00 | 225 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BZ Autres créances | 24 453.00 | | 24 453.00 | 24 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 030.00 | | 370 030.00 | 370 030.00 |
CF Disponibilités | 332 822.00 | | 332 822.00 | 332 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 460.00 | 21 816.00 | 949 644.00 | 971 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 012.00 | 1 051 563.00 | 1 566 449.00 | 2 618 012.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | 330.00 | 16 791.00 | 17 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 313 944.00 | 1 503 427.00 | | 1 313 944.00 |
DH Report à nouveau | | 34 891.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 631.00 | -135 374.00 | | 41 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 374.00 | 1 411 744.00 | | 1 364 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 396.00 | 3 212.00 | | 37 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 105.00 | 42 026.00 | | 65 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 878.00 | 71 644.00 | | 93 878.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | 2 230.00 | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 075.00 | 146 485.00 | | 202 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 449.00 | 1 558 229.00 | | 1 566 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 820.00 | 21 816.00 | 23 820.00 | 23 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 820.00 | 21 816.00 | 23 820.00 | 23 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 820.00 | 21 816.00 | 23 820.00 | 23 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 982.00 | 42 682.00 | 3 300.00 | 45 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 075.00 | 202 075.00 | | 202 075.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |