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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 062.00 | 20 416.00 | 38 645.00 | 59 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 137.00 | 248 294.00 | 16 842.00 | 265 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 440.00 | 270 048.00 | 158 392.00 | 428 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 455.00 | 463.00 | 345 991.00 | 346 455.00 |
BZ Autres créances | 182 727.00 | | 182 727.00 | 182 727.00 |
CF Disponibilités | 206 967.00 | | 206 967.00 | 206 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 436.00 | 463.00 | 749 972.00 | 750 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 877.00 | 270 512.00 | 908 365.00 | 1 178 877.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 109 031.00 | | | 109 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
DL TOTAL (I) | 229 275.00 | | | 229 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 047.00 | | | 214 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 685.00 | | | 321 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 089.00 | | | 679 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 365.00 | | | 908 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 881.00 | | | 635 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 444.00 | | 49 632.00 | 517 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 200.00 | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 636.00 | 428 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 436.00 | 324 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 458.00 | | | 96 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 703.00 | | 42 932.00 | 403 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 283.00 | | 6 700.00 | 17 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 094.00 | 48 643.00 | 113 690.00 | 335 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 757.00 | 48 643.00 | 113 690.00 | 333 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 047.00 | 214 047.00 | | 214 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 502.00 | 142 502.00 | | 142 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
UX Autres créances clients | 345 899.00 | | | 345 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 857.00 | 38 650.00 | 43 207.00 | 81 857.00 |
VI Groupe et associés | 61 497.00 | 61 497.00 | | 61 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
VP Divers | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 634.00 | | | 43 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 453.00 | 541 685.00 | 7 768.00 | 549 453.00 |
VW T.V.A. | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 089.00 | 635 881.00 | 43 207.00 | 679 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
ST Autres comptes | 676 674.00 | | | 676 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 674.00 | | | 69 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 827.00 | | | 199 827.00 |
YT Sous‐traitance | 584 831.00 | | | 584 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 996.00 | | | 162 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 419.00 | | | 598 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 648.00 | | | 231 648.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 512 467.00 | | | 1 512 467.00 |