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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 731.00 | 43 880.00 | 12 850.00 | 56 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 287.00 | 146 941.00 | 20 346.00 | 167 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 172.00 | 192 071.00 | 136 100.00 | 328 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 248.00 | | 287 248.00 | 287 248.00 |
BZ Autres créances | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
CF Disponibilités | 219 535.00 | | 219 535.00 | 219 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 708.00 | | 557 708.00 | 557 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 880.00 | 192 071.00 | 693 808.00 | 885 880.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 93 323.00 | 90 437.00 | | 93 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 333.00 | 2 886.00 | | 27 333.00 |
DL TOTAL (I) | 148 156.00 | 120 823.00 | | 148 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 180.00 | 58 540.00 | | 34 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 395.00 | 161 191.00 | | 31 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 638.00 | 179 475.00 | | 256 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 537.00 | 205 046.00 | | 222 537.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 833.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 652.00 | 605 086.00 | | 545 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 808.00 | 725 909.00 | | 693 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 278.00 | 580 061.00 | | 534 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 934.00 | | 720.00 | 342 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 482.00 | 328 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 748.00 | 96 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 735.00 | 224 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 119.00 | | | 97 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 032.00 | | 720.00 | 238 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 771.00 | 35 783.00 | 15 482.00 | 171 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 122.00 | 748.00 | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 895.00 | 35 661.00 | 14 735.00 | 169 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 638.00 | 256 638.00 | | 256 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 537.00 | 222 537.00 | | 222 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
UX Autres créances clients | 287 248.00 | 287 248.00 | | 287 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 180.00 | 22 806.00 | 11 374.00 | 34 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 941.00 | 338 173.00 | 7 768.00 | 345 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 652.00 | 534 278.00 | 11 374.00 | 545 652.00 |