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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 730.00 | 51 190.00 | 5 540.00 | 56 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 267.00 | 121 540.00 | 12 727.00 | 134 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 902.00 | 172 731.00 | 121 171.00 | 293 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 752.00 | | 328 752.00 | 328 752.00 |
BZ Autres créances | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
CF Disponibilités | 300 226.00 | | 300 226.00 | 300 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 346.00 | | 741 346.00 | 741 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 249.00 | 172 731.00 | 862 517.00 | 1 035 249.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 877.00 | | | 120 877.00 |
DL TOTAL (I) | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
DP Provisions pour risques | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 331.00 | | | 320 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 717.00 | | | 241 717.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 596.00 | | | 606 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 517.00 | | | 862 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 135.00 | | | 595 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 171.00 | | 5 416.00 | 328 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 685.00 | 293 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 95 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 435.00 | 190 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 017.00 | | 5 416.00 | 224 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 071.00 | 18 444.00 | 37 784.00 | 192 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 821.00 | 18 444.00 | 36 534.00 | 190 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 331.00 | 320 331.00 | | 320 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
UX Autres créances clients | 328 752.00 | 328 752.00 | | 328 752.00 |
VB T. V. A. | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VI Groupe et associés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 887.00 | 441 119.00 | 7 768.00 | 448 887.00 |
VW T.V.A. | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 596.00 | 595 135.00 | | 606 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
ST Autres comptes | 643 124.00 | | | 643 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 319.00 | | | 94 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 235.00 | | | 165 235.00 |
YT Sous‐traitance | 517 871.00 | | | 517 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 359.00 | | | 528 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 092.00 | | | 214 092.00 |
ZE Dividendes | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 312 585.00 | | | 1 312 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |