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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 730.00 | 56 651.00 | 79.00 | 56 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 230.00 | 126 051.00 | 15 179.00 | 141 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 865.00 | 182 703.00 | 118 162.00 | 300 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 130.00 | 19 011.00 | 370 118.00 | 389 130.00 |
BZ Autres créances | 103 019.00 | | 103 019.00 | 103 019.00 |
CF Disponibilités | 461 231.00 | | 461 231.00 | 461 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 875.00 | 19 011.00 | 944 863.00 | 963 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 741.00 | 201 715.00 | 1 063 026.00 | 1 264 741.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 94 200.00 | | | 94 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 426.00 | | | 233 426.00 |
DL TOTAL (I) | 355 126.00 | | | 355 126.00 |
DP Provisions pour risques | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 642.00 | | | 376 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 939.00 | | | 319 939.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 314.00 | | | 700 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 026.00 | | | 1 063 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 314.00 | | | 700 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 902.00 | | 8 154.00 | 293 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 300 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 197 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 998.00 | | 8 154.00 | 190 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 731.00 | 10 780.00 | 808.00 | 172 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 731.00 | 10 780.00 | 808.00 | 172 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 221.00 | | 6 636.00 | 14 221.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 221.00 | 19 011.00 | 6 636.00 | 14 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 011.00 | 6 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 642.00 | 376 642.00 | | 376 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
UX Autres créances clients | 366 512.00 | 366 512.00 | | 366 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VB T. V. A. | 92 494.00 | 92 494.00 | | 92 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VP Divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 411.00 | 502 643.00 | 7 768.00 | 510 411.00 |
VW T.V.A. | 115 859.00 | 115 859.00 | | 115 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 314.00 | 700 314.00 | | 700 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
ST Autres comptes | 662 963.00 | | | 662 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 064.00 | | | 94 064.00 |
YT Sous‐traitance | 570 063.00 | | | 570 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 991.00 | | | 573 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 619.00 | | | 180 619.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 389 596.00 | | | 1 389 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |