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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 128.00 | 122.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 95 121.00 | | 95 121.00 | 95 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 315.00 | 38 081.00 | 21 233.00 | 59 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 718.00 | 131 814.00 | 46 904.00 | 178 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 934.00 | 171 771.00 | 171 163.00 | 342 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 504.00 | 464.00 | 285 040.00 | 285 504.00 |
BZ Autres créances | 200 528.00 | | 200 528.00 | 200 528.00 |
CF Disponibilités | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 210.00 | 464.00 | 554 746.00 | 555 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 143.00 | 172 235.00 | 725 909.00 | 898 143.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 90 437.00 | 111 776.00 | | 90 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 886.00 | -21 339.00 | | 2 886.00 |
DL TOTAL (I) | 120 823.00 | 117 937.00 | | 120 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 540.00 | 90 978.00 | | 58 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 191.00 | 153 391.00 | | 161 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 475.00 | 303 057.00 | | 179 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 046.00 | 345 192.00 | | 205 046.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | 158.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 086.00 | 892 777.00 | | 605 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 909.00 | 1 010 714.00 | | 725 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 061.00 | 844 330.00 | | 580 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 191.00 | | | 161 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 614.00 | | 14 140.00 | 458 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 821.00 | 342 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589.00 | 97 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 231.00 | 238 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 458.00 | | 1 250.00 | 96 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 373.00 | | 12 890.00 | 354 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 340.00 | 38 051.00 | 129 621.00 | 263 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 1 128.00 | 589.00 | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 003.00 | 36 923.00 | 129 031.00 | 262 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463.00 | | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 475.00 | 179 475.00 | | 179 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
UX Autres créances clients | 284 947.00 | 284 947.00 | | 284 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 70 544.00 | 70 544.00 | | 70 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 540.00 | 33 514.00 | 25 025.00 | 58 540.00 |
VI Groupe et associés | 161 190.00 | 161 190.00 | | 161 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VP Divers | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 747.00 | 66 747.00 | | 66 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 505.00 | 493 737.00 | 7 768.00 | 501 505.00 |
VW T.V.A. | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 085.00 | 580 060.00 | 25 025.00 | 605 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
ST Autres comptes | 602 178.00 | | | 602 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 280 429.00 | | | 280 429.00 |
YT Sous‐traitance | 452 066.00 | | | 452 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 407.00 | | | 456 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 289.00 | | | 159 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 127.00 | | | 1 168 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |