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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 565.00 | 786.00 | 1 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 234.00 | 208 234.00 | | 208 234.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 158.00 | 210 129.00 | 1 678 028.00 | 1 888 158.00 |
BN En cours de production de biens | 321 934.00 | 32 000.00 | 289 934.00 | 321 934.00 |
BZ Autres créances | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CF Disponibilités | 473 900.00 | | 473 900.00 | 473 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 194.00 | 32 000.00 | 788 194.00 | 820 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 353.00 | 242 129.00 | 2 466 223.00 | 2 708 353.00 |
CU Autres participations | 1 178 572.00 | 1 330.00 | 1 177 242.00 | 1 178 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 399.00 | | | 107 399.00 |
DG Autres réserves | 272 116.00 | | | 272 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 538.00 | | | 110 538.00 |
DK Provisions réglementées | 40.00 | | | 40.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 094.00 | | | 2 190 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 519.00 | | | 258 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 128.00 | | | 276 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 223.00 | | | 2 466 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 546.00 | | 235 546.00 | 235 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 546.00 | | 235 546.00 | 235 546.00 |
FM Production stockée | | | -235 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 943.00 | | | 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 344.00 | | | -22 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 151.00 | | | 204 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 613.00 | | | 93 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 538.00 | | | 110 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 338.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 338.00 | | 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 234.00 | | | 208 234.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 519.00 | 23 784.00 | 97 821.00 | 258 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
VP Divers | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 594.00 | 24 360.00 | 708 234.00 | 732 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 128.00 | 41 393.00 | 97 821.00 | 276 128.00 |