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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 903.00 | 448.00 | 1 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 234.00 | 208 234.00 | | 208 234.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 158.00 | 210 467.00 | 1 677 690.00 | 1 888 158.00 |
BN En cours de production de biens | 321 934.00 | 32 000.00 | 289 934.00 | 321 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 402 394.00 | | 402 394.00 | 402 394.00 |
CF Disponibilités | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 910.00 | 32 000.00 | 749 910.00 | 781 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 068.00 | 242 467.00 | 2 427 601.00 | 2 670 068.00 |
CU Autres participations | 1 178 572.00 | 1 330.00 | 1 177 242.00 | 1 178 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
DG Autres réserves | 207 127.00 | | | 207 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 098.00 | | | 143 098.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 213.00 | | | 2 163 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 085.00 | | | 235 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 388.00 | | | 264 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 601.00 | | | 2 427 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 275.00 | | | -9 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 187.00 | | | 215 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 098.00 | | | 143 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 158.00 | | | 1 888 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 888 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886 806.00 | | | 1 886 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 338.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 338.00 | | 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 234.00 | | 208 234.00 | 208 234.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 085.00 | 24 168.00 | 99 547.00 | 235 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
VP Divers | 402 395.00 | 402 395.00 | | 402 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 029.00 | 405 795.00 | 708 234.00 | 1 114 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 388.00 | 53 470.00 | 99 547.00 | 264 388.00 |