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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 47 342.00 | 492 658.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 234.00 | 210 234.00 | | 210 234.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 975.00 | 260 259.00 | 2 263 716.00 | 2 523 975.00 |
BN En cours de production de biens | 118 498.00 | 18 498.00 | 100 000.00 | 118 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
CF Disponibilités | 627 521.00 | | 627 521.00 | 627 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 421.00 | 18 498.00 | 787 923.00 | 806 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 396.00 | 278 757.00 | 3 051 639.00 | 3 330 396.00 |
CU Autres participations | 1 178 572.00 | 1 330.00 | 1 177 242.00 | 1 178 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 064.00 | 120 081.00 | | 125 064.00 |
DG Autres réserves | 87 742.00 | 93 071.00 | | 87 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 122.00 | 99 654.00 | | 178 122.00 |
DK Provisions réglementées | 102.00 | 82.00 | | 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 030.00 | 2 012 887.00 | | 2 091 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 438.00 | 842 366.00 | | 818 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 183.00 | 104 549.00 | | 88 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 9 599.00 | | 6 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 218.00 | 8 854.00 | | 9 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 609.00 | 965 368.00 | | 960 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 639.00 | 2 978 255.00 | | 3 051 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 595.00 | 778 688.00 | | 798 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 468.00 | 631 448.00 | | 631 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
FM Production stockée | | | -49 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 498.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 236.00 | 247 646.00 | | 324 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 114.00 | 147 993.00 | | 146 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 122.00 | 99 654.00 | | 178 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 158.00 | | 35 816.00 | 2 488 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 888 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 352.00 | | 33 816.00 | 601 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886 806.00 | | 2 000.00 | 1 886 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 868.00 | 29 827.00 | | 18 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 868.00 | 29 827.00 | | 18 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82.00 | 20.00 | | 82.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 18 498.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 564.00 | 20 498.00 | 50 000.00 | 259 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 646.00 | 20 518.00 | 50 000.00 | 259 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 498.00 | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 234.00 | | 210 234.00 | 210 234.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 468.00 | 631 468.00 | | 631 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 970.00 | 24 955.00 | 103 090.00 | 186 970.00 |
VI Groupe et associés | 88 183.00 | 88 183.00 | | 88 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 496.00 | 48 496.00 | | 48 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 637.00 | 60 402.00 | 710 234.00 | 770 637.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 609.00 | 798 595.00 | 103 090.00 | 960 609.00 |