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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 77 058.00 | 462 942.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 234.00 | 163 234.00 | | 163 234.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 865.00 | 242 975.00 | 2 137 890.00 | 2 380 865.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BZ Autres créances | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CF Disponibilités | 720 874.00 | | 720 874.00 | 720 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 123.00 | | 738 123.00 | 738 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 988.00 | 242 975.00 | 2 876 013.00 | 3 118 988.00 |
CU Autres participations | 1 076 470.00 | 1 330.00 | 1 075 140.00 | 1 076 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 970.00 | 125 064.00 | | 133 970.00 |
DG Autres réserves | 56 958.00 | 87 742.00 | | 56 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 452.00 | 178 122.00 | | -124 452.00 |
DK Provisions réglementées | | 102.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 766 476.00 | 2 091 030.00 | | 1 766 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 817.00 | 818 438.00 | | 793 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 081.00 | 88 183.00 | | 295 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 614.00 | | 6 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 398.00 | 9 218.00 | | 10 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 146.00 | 37 880.00 | | 3 146.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 276.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 537.00 | 960 609.00 | | 1 109 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 013.00 | 3 051 639.00 | | 2 876 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 623.00 | 798 595.00 | | 972 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 543.00 | 631 468.00 | | 631 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 975.00 | | 5 992.00 | 2 523 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 102.00 | 1 739 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 102.00 | 2 380 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 168.00 | | 5 992.00 | 635 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 806.00 | | | 1 888 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 694.00 | 29 716.00 | | 48 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 694.00 | 29 716.00 | | 48 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 062.00 | | 65 498.00 | 230 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 164.00 | | 65 600.00 | 230 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 498.00 | |
UG ‐ Financières | | | 47 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 234.00 | | 163 234.00 | 163 234.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 543.00 | 631 543.00 | | 631 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 274.00 | 25 359.00 | 104 909.00 | 162 274.00 |
VI Groupe et associés | 295 081.00 | 295 081.00 | | 295 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 483.00 | 17 249.00 | 663 234.00 | 680 483.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 537.00 | 972 623.00 | 104 909.00 | 1 109 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 288.00 | 13 146.00 | | 15 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 170.00 | 12 438.00 | | 11 170.00 |
ST Autres comptes | 8 662.00 | 51 311.00 | | 8 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652.00 | 5 151.00 | | 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | 154.00 | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 675.00 | 13 300.00 | | 15 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 968.00 | 2 213.00 | | 1 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 315.00 | 2 623.00 | | 2 315.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 484.00 | 68 900.00 | | 20 484.00 |