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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 17 627.00 | 522 373.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 352.00 | 1 241.00 | 111.00 | 1 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 234.00 | 208 234.00 | | 208 234.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 158.00 | 228 432.00 | 2 259 726.00 | 2 488 158.00 |
BN En cours de production de biens | 167 501.00 | 50 000.00 | 117 501.00 | 167 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BZ Autres créances | 151 297.00 | | 151 297.00 | 151 297.00 |
CF Disponibilités | 445 580.00 | | 445 580.00 | 445 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 529.00 | 50 000.00 | 718 529.00 | 768 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 256 687.00 | 278 432.00 | 2 978 255.00 | 3 256 687.00 |
CU Autres participations | 1 178 572.00 | 1 330.00 | 1 177 242.00 | 1 178 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 081.00 | 112 926.00 | | 120 081.00 |
DG Autres réserves | 93 071.00 | 207 128.00 | | 93 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 654.00 | 143 098.00 | | 99 654.00 |
DK Provisions réglementées | 82.00 | 61.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 887.00 | 2 163 213.00 | | 2 012 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 366.00 | 235 085.00 | | 842 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 549.00 | 269.00 | | 104 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 170.00 | | 9 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 854.00 | 19 255.00 | | 8 854.00 |
EA Autres dettes | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 368.00 | 264 112.00 | | 965 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 255.00 | 2 427 325.00 | | 2 978 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 688.00 | 264 112.00 | | 778 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 448.00 | | | 631 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FG Production vendue services | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 072.00 | | 119 072.00 | 119 072.00 |
FM Production stockée | | | -154 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 691.00 | -9 279.00 | | -39 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 646.00 | 215 187.00 | | 247 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 993.00 | 72 089.00 | | 147 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 654.00 | 143 098.00 | | 99 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 158.00 | | 600 000.00 | 1 888 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 488 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352.00 | | 600 000.00 | 1 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886 806.00 | | | 1 886 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903.00 | 17 965.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903.00 | 17 965.00 | | 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | 20.00 | | 61.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 000.00 | 50 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 564.00 | 50 000.00 | 32 000.00 | 241 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 626.00 | 50 020.00 | 32 000.00 | 241 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 32 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 234.00 | | 208 234.00 | 208 234.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VC Groupe et associés | 112 535.00 | 112 535.00 | | 112 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 448.00 | 444 768.00 | 61 140.00 | 631 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 918.00 | 210 918.00 | | 210 918.00 |
VI Groupe et associés | 104 549.00 | 104 549.00 | | 104 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 723.00 | 35 723.00 | | 35 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 683.00 | 155 448.00 | 708 234.00 | 863 683.00 |
VW T.V.A. | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 368.00 | 778 688.00 | 61 140.00 | 965 368.00 |