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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 5 063.00 | 849.00 | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 96 375.00 | | 96 375.00 | 96 375.00 |
AP Constructions | 274 727.00 | 110 002.00 | 164 725.00 | 274 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 096.00 | 62 810.00 | 2 285.00 | 65 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 870.00 | 61 000.00 | 40 870.00 | 101 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 710.00 | 238 876.00 | 307 835.00 | 546 710.00 |
BT Marchandises | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 695.00 | 3 346.00 | 59 349.00 | 62 695.00 |
BZ Autres créances | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 347.00 | 3 346.00 | 189 001.00 | 192 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 057.00 | 242 221.00 | 496 836.00 | 739 057.00 |
CU Autres participations | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
DH Report à nouveau | -16 758.00 | | | -16 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 673.00 | | | 210 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 501.00 | | | 178 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 569.00 | | | 419 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 836.00 | | | 496 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 569.00 | | | 419 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 818.00 | | 16 892.00 | 529 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 801.00 | | 16 892.00 | 424 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 346.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 501.00 | 178 501.00 | | 178 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 673.00 | 115 503.00 | 95 170.00 | 210 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 569.00 | 324 399.00 | 95 170.00 | 419 569.00 |