| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 6 575.00 | 2 311.00 | 8 886.00 |
AH Fonds commercial | 96 375.00 | | 96 375.00 | 96 375.00 |
AP Constructions | 274 727.00 | 163 797.00 | 110 930.00 | 274 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 199.00 | 75 481.00 | 25 718.00 | 101 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 467.00 | 82 775.00 | 45 692.00 | 128 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 409.00 | 328 628.00 | 283 781.00 | 612 409.00 |
BT Marchandises | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 096.00 | 1 366.00 | 78 730.00 | 80 096.00 |
BZ Autres créances | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 518.00 | 1 366.00 | 226 152.00 | 227 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 926.00 | 329 993.00 | 509 933.00 | 839 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
CU Autres participations | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 831.00 | 800.00 | | 4 831.00 |
DG Autres réserves | | 68 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 487.00 | 27 564.00 | | 71 487.00 |
DL TOTAL (I) | 176 318.00 | 104 831.00 | | 176 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 179.00 | 195 160.00 | | 84 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 1 627.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 891.00 | 3 017.00 | | 5 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 516.00 | 208 795.00 | | 188 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 454.00 | 33 137.00 | | 50 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
EA Autres dettes | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 615.00 | 446 167.00 | | 333 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 933.00 | 550 998.00 | | 509 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 702.00 | 372 480.00 | | 299 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 63 232.00 | | 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 114.00 | | 2 295.00 | 610 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 124.00 | | 2 270.00 | 502 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 25.00 | 2 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 705.00 | 46 923.00 | | 281 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | 959.00 | | 5 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 089.00 | 45 964.00 | | 276 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 516.00 | 188 516.00 | | 188 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 731.00 | 55 709.00 | 28 023.00 | 83 731.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 197.00 | | | 48 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 150.00 | 46 150.00 | | 46 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 050.00 | 154 050.00 | | 154 050.00 |
VW T.V.A. | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 725.00 | 299 702.00 | 28 023.00 | 327 725.00 |