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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 7 290.00 | 1 595.00 | 8 886.00 |
AH Fonds commercial | 96 375.00 | | 96 375.00 | 96 375.00 |
AP Constructions | 268 977.00 | 184 945.00 | 84 032.00 | 268 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 748.00 | 51 776.00 | 56 972.00 | 108 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 478.00 | 71 928.00 | 43 550.00 | 115 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 218.00 | 315 939.00 | 285 279.00 | 601 218.00 |
BT Marchandises | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 265.00 | 741.00 | 72 525.00 | 73 265.00 |
BZ Autres créances | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 606.00 | 741.00 | 275 865.00 | 276 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 825.00 | 316 680.00 | 561 144.00 | 877 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
CU Autres participations | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 831.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 277.00 | 71 487.00 | | 31 277.00 |
DL TOTAL (I) | 197 595.00 | 176 318.00 | | 197 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 281.00 | 84 179.00 | | 214 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 280.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 304.00 | 5 891.00 | | 6 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 088.00 | 188 516.00 | | 95 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 621.00 | 50 454.00 | | 47 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 295.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 549.00 | 333 615.00 | | 363 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 144.00 | 509 933.00 | | 561 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 395.00 | 299 702.00 | | 312 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 448.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 409.00 | | 50 228.00 | 612 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 418.00 | 601 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 393.00 | 493 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 394.00 | | 50 203.00 | 504 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | 25.00 | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 628.00 | 48 704.00 | 61 393.00 | 328 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | 715.00 | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 053.00 | 47 989.00 | 61 393.00 | 322 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 043.00 | 169 193.00 | 44 850.00 | 214 043.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 448.00 | | | 163 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 901.00 | 119 901.00 | | 119 901.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 246.00 | 312 395.00 | 44 850.00 | 357 246.00 |