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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 7 885.00 | 1 001.00 | 8 886.00 |
AH Fonds commercial | 96 375.00 | | 96 375.00 | 96 375.00 |
AP Constructions | 268 977.00 | 211 842.00 | 57 134.00 | 268 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 322.00 | 67 296.00 | 42 027.00 | 109 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 163.00 | 83 753.00 | 33 409.00 | 117 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 397.00 | | 57 397.00 | 57 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 875.00 | 370 776.00 | 290 098.00 | 660 875.00 |
BT Marchandises | 106 357.00 | | 106 357.00 | 106 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 524.00 | | 18 524.00 | 18 524.00 |
BZ Autres créances | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 509 093.00 | | 509 093.00 | 509 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 814.00 | | 675 814.00 | 675 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 688.00 | 370 776.00 | 965 912.00 | 1 336 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
CU Autres participations | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 595.00 | 56 318.00 | | 77 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 370.00 | 31 277.00 | | 316 370.00 |
DL TOTAL (I) | 503 965.00 | 197 595.00 | | 503 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 430.00 | 214 281.00 | | 217 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 225.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 041.00 | 6 304.00 | | 11 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 536.00 | 95 088.00 | | 87 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 582.00 | 47 621.00 | | 135 582.00 |
EA Autres dettes | 10 067.00 | 32.00 | | 10 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 947.00 | 363 549.00 | | 461 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 912.00 | 561 144.00 | | 965 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 072.00 | 312 395.00 | | 297 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 238.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 218.00 | | 59 656.00 | 601 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 203.00 | | 59 656.00 | 493 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 939.00 | 54 837.00 | | 315 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | 595.00 | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 649.00 | 54 242.00 | | 308 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 536.00 | 87 536.00 | | 87 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VB T. V. A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 076.00 | 63 242.00 | 135 610.00 | 217 076.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 350.00 | 61 350.00 | | 61 350.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 906.00 | 297 072.00 | 135 610.00 | 450 906.00 |