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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 5 616.00 | 3 269.00 | 8 886.00 |
AH Fonds commercial | 96 375.00 | | 96 375.00 | 96 375.00 |
AP Constructions | 274 727.00 | 136 900.00 | 137 828.00 | 274 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 649.00 | 67 858.00 | 31 792.00 | 99 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 747.00 | 71 332.00 | 56 415.00 | 127 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 114.00 | 281 705.00 | 328 409.00 | 610 114.00 |
BT Marchandises | 53 404.00 | | 53 404.00 | 53 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 040.00 | 1 540.00 | 60 500.00 | 62 040.00 |
BZ Autres créances | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 130.00 | 1 540.00 | 222 589.00 | 224 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 244.00 | 283 245.00 | 550 998.00 | 834 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
CU Autres participations | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 467.00 | 70 254.00 | | 68 467.00 |
DH Report à nouveau | | -16 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 564.00 | 14 971.00 | | 27 564.00 |
DL TOTAL (I) | 104 831.00 | 77 267.00 | | 104 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 160.00 | 210 673.00 | | 195 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 1 839.00 | | 1 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 017.00 | 4 772.00 | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 795.00 | 178 501.00 | | 208 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 137.00 | 23 784.00 | | 33 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 167.00 | 419 569.00 | | 446 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 998.00 | 496 836.00 | | 550 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 480.00 | 414 797.00 | | 372 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 232.00 | 31 133.00 | | 63 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 710.00 | | 63 404.00 | 546 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 288.00 | | 2 973.00 | 102 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 693.00 | | 60 431.00 | 441 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 876.00 | 42 829.00 | | 238 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 063.00 | 553.00 | | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 812.00 | 42 276.00 | | 233 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 795.00 | 208 795.00 | | 208 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 57 116.00 | 57 116.00 | | 57 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 928.00 | 61 257.00 | 70 671.00 | 131 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 773.00 | | | 88 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 261.00 | 83 261.00 | | 83 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 350.00 | 170 350.00 | | 170 350.00 |
VW T.V.A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 150.00 | 372 480.00 | 70 671.00 | 443 150.00 |