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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
AN Terrains | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AP Constructions | 60 246.00 | 11 744.00 | 48 502.00 | 60 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 760.00 | 33 981.00 | 10 779.00 | 44 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 652.00 | 23 403.00 | 18 250.00 | 41 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 173.00 | 70 058.00 | 176 115.00 | 246 173.00 |
BT Marchandises | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
BZ Autres créances | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CF Disponibilités | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 894.00 | | 237 894.00 | 237 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 066.00 | 70 058.00 | 414 008.00 | 484 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 549.00 | | | 121 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 528.00 | | | 528.00 |
DL TOTAL (I) | 140 694.00 | | | 140 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 258.00 | | | 151 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 314.00 | | | 273 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 008.00 | | | 414 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 929.00 | | | 235 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 776.00 | | 9 329.00 | 241 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932.00 | 246 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 086.00 | 97 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 147 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 106.00 | | 9 329.00 | 142 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 175.00 | 13 815.00 | 4 932.00 | 61 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 089.00 | 13 815.00 | 3 846.00 | 60 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 258.00 | 151 258.00 | | 151 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 70 678.00 | | | 70 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 395.00 | 17 010.00 | 37 385.00 | 54 395.00 |
VI Groupe et associés | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 920.00 | 90 424.00 | 496.00 | 90 920.00 |
VW T.V.A. | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 314.00 | 235 929.00 | 37 385.00 | 273 314.00 |