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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
AN Terrains | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AP Constructions | 60 246.00 | 20 580.00 | 39 666.00 | 60 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 025.00 | 44 558.00 | 21 467.00 | 66 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 033.00 | 38 346.00 | 54 686.00 | 93 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 819.00 | 104 416.00 | 214 403.00 | 318 819.00 |
BT Marchandises | 98 695.00 | | 98 695.00 | 98 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 714.00 | 4 594.00 | 113 120.00 | 117 714.00 |
BZ Autres créances | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CF Disponibilités | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 797.00 | 4 594.00 | 235 203.00 | 239 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 615.00 | 109 009.00 | 449 606.00 | 558 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 389.00 | | | 153 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
DL TOTAL (I) | 184 344.00 | | | 184 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 542.00 | | | 125 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
EA Autres dettes | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 262.00 | | | 265 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 606.00 | | | 449 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 663.00 | | | 235 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 495.00 | | 33 823.00 | 290 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 318 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 220 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 912.00 | | 33 823.00 | 191 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 994.00 | 22 792.00 | 5 370.00 | 86 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 994.00 | 22 792.00 | 5 370.00 | 86 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 112 202.00 | 112 202.00 | | 112 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 310.00 | 50 711.00 | 29 600.00 | 80 310.00 |
VI Groupe et associés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 934.00 | 137 438.00 | 496.00 | 137 934.00 |
VW T.V.A. | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 261.00 | 235 662.00 | 29 600.00 | 265 261.00 |