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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 97 920.00 | |
AN Terrains | | | 1 090.00 | |
AP Constructions | | | 30 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 898.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 182 397.00 | |
BT Marchandises | | | 119 319.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 137.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 825.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 632.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 264 804.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 447 201.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 653.00 | 163 334.00 | | 190 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 044.00 | 29 200.00 | | 19 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 413.00 | 5 841.00 | | 4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 225 110.00 | 209 375.00 | | 225 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 651.00 | 70 162.00 | | 34 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 737.00 | 12 817.00 | | 15 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 759.00 | 111 025.00 | | 116 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 783.00 | 61 970.00 | | 53 783.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 29 260.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 091.00 | 285 233.00 | | 222 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 201.00 | 494 608.00 | | 447 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 732.00 | 250 961.00 | | 205 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 771.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 149.00 | | 12 743.00 | 303 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 313 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 214 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 566.00 | | 12 743.00 | 204 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 965.00 | 22 464.00 | 2 434.00 | 110 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 965.00 | 22 464.00 | 2 434.00 | 110 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 759.00 | 116 759.00 | | 116 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 651.00 | 18 293.00 | 16 358.00 | 34 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 838.00 | 97 342.00 | 496.00 | 97 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 091.00 | 205 732.00 | 16 358.00 | 222 091.00 |