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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 920.00 | | 97 920.00 | 97 920.00 |
AN Terrains | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
AP Constructions | 60 246.00 | 16 162.00 | 44 084.00 | 60 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 700.00 | 38 161.00 | 22 538.00 | 60 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 035.00 | 31 740.00 | 38 295.00 | 70 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 495.00 | 86 994.00 | 203 501.00 | 290 495.00 |
BT Marchandises | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 199.00 | 5 660.00 | 77 540.00 | 83 199.00 |
BZ Autres créances | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CF Disponibilités | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 867.00 | 5 660.00 | 210 207.00 | 215 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 362.00 | 92 654.00 | 413 708.00 | 506 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 867.00 | | | 126 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DL TOTAL (I) | 175 587.00 | | | 175 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 068.00 | | | 118 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 239.00 | | | 41 239.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 121.00 | | | 238 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 708.00 | | | 413 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 285.00 | | | 205 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 173.00 | | 45 420.00 | 246 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 290 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 191 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 589.00 | | 45 420.00 | 147 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 058.00 | 18 033.00 | 1 097.00 | 70 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 058.00 | 18 033.00 | 1 097.00 | 70 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 068.00 | 118 068.00 | | 118 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VB T. V. A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 837.00 | 18 002.00 | 32 836.00 | 50 837.00 |
VI Groupe et associés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 211.00 | 104 715.00 | 496.00 | 105 211.00 |
VW T.V.A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 121.00 | 205 285.00 | 32 836.00 | 238 121.00 |