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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 97 920.00 | |
AN Terrains | | | 954.00 | |
AP Constructions | | | 26 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 71 204.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 628.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 219 203.00 | |
BT Marchandises | | | 98 474.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 976.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 908.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 431.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 229 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 448 838.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 798.00 | 190 653.00 | | 207 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 726.00 | 19 044.00 | | 21 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 984.00 | 4 413.00 | | 2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 243 507.00 | 225 110.00 | | 243 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 139.00 | 34 651.00 | | 36 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 510.00 | 116 759.00 | | 110 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 730.00 | 53 783.00 | | 43 730.00 |
EA Autres dettes | 14 951.00 | 16 898.00 | | 14 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 330.00 | 222 091.00 | | 205 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 838.00 | 447 201.00 | | 448 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 165.00 | 205 732.00 | | 187 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 392.00 | | 60 962.00 | 313 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 712.00 | 364 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 712.00 | 265 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 808.00 | | 60 831.00 | 214 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | 132.00 | 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 728.00 | 60 830.00 | 9 712.00 | 312 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 808.00 | 60 831.00 | 9 712.00 | 214 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 139.00 | 17 973.00 | 18 165.00 | 36 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 105.00 | 74 478.00 | 628.00 | 75 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 330.00 | 187 165.00 | 18 165.00 | 205 330.00 |