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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 338.00 | 10 000.00 | 594 338.00 | 604 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 561.00 | 10 000.00 | 639 561.00 | 649 561.00 |
CU Autres participations | 603 115.00 | 10 000.00 | 593 115.00 | 603 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 276 144.00 | | | 276 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
DL TOTAL (I) | 322 054.00 | | | 322 054.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 702.00 | | | 274 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 507.00 | | | 297 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 561.00 | | | 639 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 665.00 | | 95 665.00 | 95 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 665.00 | | 95 665.00 | 95 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 732.00 | | | 96 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 321.00 | | | 78 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 338.00 | | | 604 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 338.00 | | | 604 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843.00 | | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 702.00 | | | 274 702.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 920.00 | 44 697.00 | 1 223.00 | 45 920.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 507.00 | 22 805.00 | | 297 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
ST Autres comptes | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 963.00 | | | 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |