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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 445.00 | | 646 445.00 | 646 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 787.00 | | 646 787.00 | 646 787.00 |
CU Autres participations | 610 115.00 | | 610 115.00 | 610 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 375 633.00 | 304 541.00 | | 375 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 804.00 | 81 972.00 | | 42 804.00 |
DL TOTAL (I) | 435 937.00 | 404 013.00 | | 435 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 690.00 | 259 904.00 | | 196 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 24 165.00 | | 7 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 850.00 | 284 647.00 | | 210 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 787.00 | 688 661.00 | | 646 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 255.00 | 120 519.00 | | 51 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 452.00 | 38 547.00 | | 8 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 804.00 | 81 972.00 | | 42 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 405.00 | | | 680 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 959.00 | | 646 445.00 | 33 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 959.00 | | 646 445.00 | 33 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 405.00 | | | 680 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 809.00 | 61 391.00 | 134 418.00 | 195 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | -5.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 517.00 | 187.00 | 36 330.00 | 36 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 969.00 | 75 551.00 | 134 418.00 | 209 969.00 |