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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 405.00 | | 680 405.00 | 680 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BZ Autres créances | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 661.00 | | 688 661.00 | 688 661.00 |
CU Autres participations | 610 115.00 | | 610 115.00 | 610 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 304 541.00 | 362 081.00 | | 304 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 972.00 | 56 460.00 | | 81 972.00 |
DL TOTAL (I) | 404 013.00 | 446 041.00 | | 404 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 904.00 | 177 610.00 | | 259 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 165.00 | 14 338.00 | | 24 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578.00 | 3 825.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 647.00 | 199 772.00 | | 284 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 661.00 | 645 813.00 | | 688 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 519.00 | 80 433.00 | | 120 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 547.00 | 23 973.00 | | 38 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 972.00 | 56 460.00 | | 81 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 027.00 | 7 130.00 | 159 137.00 | 609 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 889.00 | 680 405.00 | | 94 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 889.00 | 680 405.00 | | 94 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 027.00 | 7 130.00 | 159 137.00 | 609 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VC Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 820.00 | 63 130.00 | 196 690.00 | 259 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 790.00 | | | 234 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 987.00 | 7 697.00 | 70 290.00 | 77 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 647.00 | 87 957.00 | 196 690.00 | 284 647.00 |