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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 620.00 | | 706 620.00 | 706 620.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 655.00 | | 710 655.00 | 710 655.00 |
CU Autres participations | 610 115.00 | | 610 115.00 | 610 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 509 564.00 | 413 937.00 | | 509 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 300.00 | 149 627.00 | | 114 300.00 |
DL TOTAL (I) | 641 364.00 | 581 064.00 | | 641 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 040.00 | 132 767.00 | | 68 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 368.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 291.00 | 138 624.00 | | 69 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 655.00 | 719 688.00 | | 710 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 552.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 552.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 249.00 | 157 143.00 | | 121 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 949.00 | 7 516.00 | | 6 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 300.00 | 149 627.00 | | 114 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 702.00 | 47 918.00 | | 658 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 706 620.00 | | | 706 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 706 620.00 | | | 706 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 702.00 | 47 918.00 | | 658 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 040.00 | 64 844.00 | 3 196.00 | 68 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 685.00 | 180.00 | 96 505.00 | 96 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 291.00 | 66 095.00 | 3 196.00 | 69 291.00 |