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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 338.00 | | 604 338.00 | 604 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 069.00 | | 57 069.00 | 57 069.00 |
BZ Autres créances | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 918.00 | | 663 918.00 | 663 918.00 |
CU Autres participations | 603 115.00 | | 603 115.00 | 603 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 294 554.00 | 276 144.00 | | 294 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 527.00 | 18 410.00 | | 67 527.00 |
DL TOTAL (I) | 389 581.00 | 322 054.00 | | 389 581.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 581.00 | 274 702.00 | | 237 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 3 271.00 | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 125.00 | 12 925.00 | | 26 125.00 |
EA Autres dettes | | 1 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 337.00 | 297 553.00 | | 274 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 918.00 | 639 607.00 | | 663 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | 1 066.00 | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 648.00 | 920.00 | | 12 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 648.00 | 920.00 | | 12 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 782.00 | 146.00 | | -10 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 604.00 | 4 952.00 | | 18 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 597.00 | 96 732.00 | | 128 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 070.00 | 78 322.00 | | 61 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 527.00 | 18 410.00 | | 67 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 338.00 | | | 604 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 338.00 | | | 604 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 466.00 | 54 856.00 | 177 610.00 | 232 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 637.00 | | | 53 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 780.00 | 59 557.00 | 1 223.00 | 60 780.00 |
VW T.V.A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 337.00 | 96 727.00 | 177 610.00 | 274 337.00 |