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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 549.00 | 181 549.00 | | 181 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 343.00 | 37 056.00 | 8 287.00 | 45 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 891.00 | 218 605.00 | 8 287.00 | 226 891.00 |
BT Marchandises | 42 040.00 | | 42 040.00 | 42 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 249.00 | | 1 078 249.00 | 1 078 249.00 |
BZ Autres créances | 151 353.00 | | 151 353.00 | 151 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 205 733.00 | | 205 733.00 | 205 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 548 376.00 | | 1 548 376.00 | 1 548 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 267.00 | 218 605.00 | 1 556 662.00 | 1 775 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
DG Autres réserves | 137 608.00 | 99 098.00 | | 137 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 440.00 | 38 510.00 | | 32 440.00 |
DL TOTAL (I) | 260 337.00 | 227 896.00 | | 260 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 181.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 548.00 | 120 706.00 | | 125 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 805.00 | 453 343.00 | | 726 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 566.00 | 192 662.00 | | 254 566.00 |
EA Autres dettes | 189 406.00 | 153 533.00 | | 189 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 326.00 | 946 426.00 | | 1 296 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 662.00 | 1 174 322.00 | | 1 556 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 326.00 | 946 425.00 | | 1 296 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 154.00 | | 1 738.00 | 225 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 154.00 | | 1 738.00 | 225 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 515.00 | 6 090.00 | | 212 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 515.00 | 6 090.00 | | 212 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 805.00 | 726 805.00 | | 726 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 287.00 | 54 287.00 | | 54 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 406.00 | 189 406.00 | | 189 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 249.00 | | | 1 078 249.00 |
VB T. V. A. | 125 558.00 | | | 125 558.00 |
VI Groupe et associés | 125 548.00 | 125 548.00 | | 125 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 602.00 | 1 229 602.00 | | 1 229 602.00 |
VW T.V.A. | 168 193.00 | 168 193.00 | | 168 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 326.00 | 1 296 326.00 | | 1 296 326.00 |