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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 169.00 | 657.00 | 827.00 |
AP Constructions | 181 549.00 | 181 549.00 | | 181 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 248.00 | 46 013.00 | 4 236.00 | 50 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 624.00 | 227 731.00 | 4 893.00 | 232 624.00 |
BT Marchandises | 48 134.00 | 12 302.00 | 35 832.00 | 48 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 102.00 | | 1 274 102.00 | 1 274 102.00 |
BZ Autres créances | 131 733.00 | | 131 733.00 | 131 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 377 492.00 | | 377 492.00 | 377 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 346.00 | | 54 346.00 | 54 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 307.00 | 12 302.00 | 1 946 005.00 | 1 958 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 931.00 | 240 033.00 | 1 950 898.00 | 2 190 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
DG Autres réserves | 189 131.00 | 177 664.00 | | 189 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 950.00 | 11 467.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 285 369.00 | 279 419.00 | | 285 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 023.00 | 338 133.00 | | 156 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 915.00 | 880 687.00 | | 816 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 768.00 | 311 231.00 | | 291 768.00 |
EA Autres dettes | 295 225.00 | 236 149.00 | | 295 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 598.00 | 62 307.00 | | 105 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 529.00 | 1 828 508.00 | | 1 665 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 898.00 | 2 107 928.00 | | 1 950 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 529.00 | 1 828 508.00 | | 1 665 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 583.00 | 5 041.00 | | 227 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 827.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 583.00 | 4 214.00 | | 227 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 896.00 | 836.00 | | 226 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 896.00 | 667.00 | | 226 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 302.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 915.00 | 816 915.00 | | 816 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 225.00 | 295 225.00 | | 295 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 102.00 | 1 274 102.00 | | 1 274 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 129 047.00 | 129 047.00 | | 129 047.00 |
VI Groupe et associés | 156 023.00 | 156 023.00 | | 156 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 180.00 | 1 460 180.00 | | 1 460 180.00 |
VW T.V.A. | 218 513.00 | 218 513.00 | | 218 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 528.00 | 1 665 528.00 | | 1 665 528.00 |