| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 549.00 | 181 549.00 | | 181 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 034.00 | 45 346.00 | 688.00 | 46 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 583.00 | 226 895.00 | 688.00 | 227 583.00 |
BT Marchandises | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 488.00 | | 1 363 488.00 | 1 363 488.00 |
BZ Autres créances | 143 017.00 | | 143 017.00 | 143 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 443 222.00 | | 443 222.00 | 443 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 240.00 | | 2 107 240.00 | 2 107 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 823.00 | 226 895.00 | 2 107 928.00 | 2 334 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
DG Autres réserves | 177 664.00 | 170 049.00 | | 177 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 467.00 | 7 616.00 | | 11 467.00 |
DL TOTAL (I) | 279 419.00 | 267 952.00 | | 279 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 133.00 | 65 205.00 | | 338 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 687.00 | 487 194.00 | | 880 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 231.00 | 197 717.00 | | 311 231.00 |
EA Autres dettes | 236 149.00 | 181 544.00 | | 236 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 307.00 | 31 756.00 | | 62 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 508.00 | 963 417.00 | | 1 828 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 928.00 | 1 231 369.00 | | 2 107 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 508.00 | 963 417.00 | | 1 828 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 133.00 | | | 338 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 891.00 | 692.00 | | 226 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 891.00 | 692.00 | | 226 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 199.00 | 2 696.00 | | 224 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 199.00 | 2 696.00 | | 224 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 687.00 | 880 687.00 | | 880 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 149.00 | 236 149.00 | | 236 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 488.00 | 1 363 488.00 | | 1 363 488.00 |
VB T. V. A. | 136 813.00 | 136 813.00 | | 136 813.00 |
VI Groupe et associés | 338 133.00 | 338 133.00 | | 338 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 101.00 | 1 531 101.00 | | 1 531 101.00 |
VW T.V.A. | 218 579.00 | 218 579.00 | | 218 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 508.00 | 1 828 508.00 | | 1 828 508.00 |