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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 445.00 | 382.00 | 827.00 |
AP Constructions | 181 549.00 | 181 549.00 | | 181 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 248.00 | 47 648.00 | 2 600.00 | 50 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 630.00 | 229 642.00 | 22 988.00 | 252 630.00 |
BT Marchandises | 36 978.00 | 11 093.00 | 25 885.00 | 36 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 562.00 | | 1 571 562.00 | 1 571 562.00 |
BZ Autres créances | 193 836.00 | | 193 836.00 | 193 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 638 968.00 | | 638 968.00 | 638 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 355.00 | 11 093.00 | 2 472 262.00 | 2 483 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 985.00 | 240 735.00 | 2 495 250.00 | 2 735 985.00 |
CU Autres participations | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
DG Autres réserves | 195 081.00 | 189 131.00 | | 195 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 975.00 | 5 950.00 | | 286 975.00 |
DL TOTAL (I) | 572 344.00 | 285 369.00 | | 572 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 549.00 | 156 023.00 | | 168 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 295.00 | 816 915.00 | | 973 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 899.00 | 291 768.00 | | 455 899.00 |
EA Autres dettes | 325 162.00 | 295 225.00 | | 325 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 922 906.00 | 1 665 529.00 | | 1 922 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 250.00 | 1 950 898.00 | | 2 495 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 906.00 | 1 665 529.00 | | 1 922 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 624.00 | 20 006.00 | | 232 624.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827.00 | | | 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 797.00 | 20 006.00 | | 231 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 731.00 | 1 911.00 | | 227 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 276.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 562.00 | 1 635.00 | | 227 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 302.00 | 11 093.00 | 12 302.00 | 12 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 302.00 | 11 093.00 | 12 302.00 | 12 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 302.00 | 11 093.00 | 12 302.00 | 12 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 093.00 | 12 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 295.00 | 973 295.00 | | 973 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 712.00 | 71 712.00 | | 71 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 949.00 | 103 949.00 | | 103 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 162.00 | 325 162.00 | | 325 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 562.00 | 1 571 562.00 | | 1 571 562.00 |
VB T. V. A. | 146 118.00 | 146 118.00 | | 146 118.00 |
VI Groupe et associés | 168 549.00 | 168 549.00 | | 168 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 408.00 | 1 776 408.00 | | 1 776 408.00 |
VW T.V.A. | 245 282.00 | 245 282.00 | | 245 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 905.00 | 1 922 905.00 | | 1 922 905.00 |