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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 181 549.00 | 181 549.00 | | 181 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 343.00 | 42 650.00 | 2 692.00 | 45 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 891.00 | 224 199.00 | 2 692.00 | 226 891.00 |
BT Marchandises | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 502.00 | | 791 502.00 | 791 502.00 |
BZ Autres créances | 150 686.00 | | 150 686.00 | 150 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 144 351.00 | | 144 351.00 | 144 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 677.00 | | 1 228 677.00 | 1 228 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 568.00 | 224 199.00 | 1 231 369.00 | 1 455 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
DG Autres réserves | 170 049.00 | 137 608.00 | | 170 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 616.00 | 32 440.00 | | 7 616.00 |
DL TOTAL (I) | 267 952.00 | 260 337.00 | | 267 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 205.00 | 125 548.00 | | 65 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 194.00 | 726 805.00 | | 487 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 717.00 | 254 566.00 | | 197 717.00 |
EA Autres dettes | 181 544.00 | 189 406.00 | | 181 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 417.00 | 1 296 326.00 | | 963 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 369.00 | 1 556 662.00 | | 1 231 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 417.00 | 1 296 326.00 | | 963 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 891.00 | | | 226 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 891.00 | | | 226 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 605.00 | 5 594.00 | | 218 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 605.00 | 5 594.00 | | 218 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 194.00 | 487 194.00 | | 487 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 544.00 | 181 544.00 | | 181 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
UX Autres créances clients | 791 502.00 | | | 791 502.00 |
VB T. V. A. | 117 081.00 | | | 117 081.00 |
VI Groupe et associés | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 689.00 | 966 689.00 | | 966 689.00 |
VW T.V.A. | 129 926.00 | 129 926.00 | | 129 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 416.00 | 963 416.00 | | 963 416.00 |