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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 483.00 | 49 990.00 | 6 493.00 | 56 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 230.00 | 7 790.00 | 20 440.00 | 28 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 305.00 | 57 780.00 | 218 524.00 | 276 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BT Marchandises | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BZ Autres créances | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CF Disponibilités | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 647.00 | 57 780.00 | 289 867.00 | 347 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 251.00 | | | 105 251.00 |
DH Report à nouveau | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DL TOTAL (I) | 138 816.00 | | | 138 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 705.00 | | | 41 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 867.00 | | | 289 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 258.00 | | | 147 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 493.00 | | 389 493.00 | 389 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 493.00 | | 389 493.00 | 389 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 428.00 | | | -10 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 601.00 | | | 394 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 403.00 | | | 371 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 407.00 | | | 279 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 294.00 | 4 460.00 | 17 974.00 | 71 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 320.00 | 4 460.00 | | 53 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 705.00 | 37 913.00 | 3 792.00 | 41 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VP Divers | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101.00 | 6 510.00 | 1 591.00 | 8 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 050.00 | 147 258.00 | 3 792.00 | 151 050.00 |