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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 266.00 | 54 757.00 | 8 508.00 | 63 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 540.00 | 16 491.00 | 15 049.00 | 31 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 397.00 | 71 249.00 | 215 148.00 | 286 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BZ Autres créances | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CF Disponibilités | 75 822.00 | | 75 822.00 | 75 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 712.00 | 71 249.00 | 305 463.00 | 376 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 015.00 | | | 156 015.00 |
DH Report à nouveau | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
DL TOTAL (I) | 182 253.00 | | | 182 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 841.00 | | | 18 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 209.00 | | | 123 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 463.00 | | | 305 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 389 550.00 | | 389 550.00 | 389 550.00 |
FG Production vendue services | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 900.00 | | 390 900.00 | 390 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 214.00 | | | -4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 264.00 | | | 393 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 393.00 | | | 377 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 716.00 | | 3 632.00 | 284 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 286 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 94 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 125.00 | | 3 632.00 | 93 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 555.00 | 5 644.00 | 1 950.00 | 67 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 555.00 | 5 644.00 | 1 950.00 | 67 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352.00 | 4 761.00 | 1 591.00 | 6 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 210.00 | 87 210.00 | | 123 210.00 |