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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 419.00 | 59 508.00 | 5 910.00 | 65 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 816.00 | 12 722.00 | 17 093.00 | 29 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 465.00 | 72 231.00 | 215 233.00 | 287 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 253.00 | 72 231.00 | 297 021.00 | 369 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 492.00 | | | 179 492.00 |
DH Report à nouveau | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 205 139.00 | | | 205 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 021.00 | | | 297 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 824.00 | | | 76 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459 601.00 | | 459 601.00 | 459 601.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 401.00 | | 461 401.00 | 461 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | | | -6 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 059.00 | | | 469 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 779.00 | | | 453 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 930.00 | | 535.00 | 286 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 701.00 | | 535.00 | 94 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 098.00 | 5 134.00 | | 67 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 098.00 | 5 134.00 | | 67 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 104.00 | 12 046.00 | 8 058.00 | 20 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727.00 | 3 498.00 | 2 230.00 | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 882.00 | 76 824.00 | 8 058.00 | 84 882.00 |