| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 104.00 | 54 218.00 | 9 885.00 | 64 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 020.00 | 13 336.00 | 15 683.00 | 29 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 715.00 | 67 555.00 | 217 160.00 | 284 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 485.00 | 67 555.00 | 263 930.00 | 331 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 057.00 | | | 139 057.00 |
DH Report à nouveau | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
DL TOTAL (I) | 166 382.00 | | | 166 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 991.00 | | | 51 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 355.00 | | | 29 355.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 548.00 | | | 97 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 930.00 | | | 263 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 548.00 | | | 97 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 162.00 | | 432 162.00 | 432 162.00 |
FG Production vendue services | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 812.00 | | 433 812.00 | 433 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 384.00 | | | -25 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 191.00 | | | 441 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 233.00 | | | 424 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 926.00 | | 790.00 | 283 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 335.00 | | 790.00 | 92 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 495.00 | 5 061.00 | 67 555.00 | 62 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 495.00 | 5 061.00 | 67 555.00 | 62 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UX Autres créances clients | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 945.00 | 8 354.00 | 1 591.00 | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |