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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 086.00 | 70 060.00 | 95 026.00 | 165 086.00 |
040 Immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 573.00 | 70 060.00 | 177 513.00 | 247 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
060 Stock marchandises | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
072 Créances – Autres | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
084 Disponibilités | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 197.00 | | 106 197.00 | 106 197.00 |
110 Total général Actif | 353 770.00 | 70 060.00 | 283 710.00 | 353 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 734.00 | 22 654.00 | | 29 734.00 |
214 Production vendue de biens – France | 471 976.00 | 403 883.00 | | 471 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 544.00 | 414.00 | | 544.00 |
230 Autres produits | 715.00 | 1 528.00 | | 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 969.00 | 428 480.00 | | 502 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 155.00 | 10 958.00 | | 13 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 307.00 | 99.00 | | 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 005.00 | 110 817.00 | | 124 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | -26.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 56 471.00 | 50 211.00 | | 56 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 932.00 | 13 923.00 | | 13 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 031.00 | 148 889.00 | | 155 031.00 |
252 Charges sociales | 50 125.00 | 53 156.00 | | 50 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 926.00 | 20 733.00 | | 18 926.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 100.00 | 408 762.00 | | 432 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 869.00 | 19 718.00 | | 70 869.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 839.00 | 3 970.00 | | 2 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 956.00 | 1 409.00 | | 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | 733.00 | | 12 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 460.00 | 13 608.00 | | 54 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 761.00 | | | 229 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 590.00 | | | 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -590.00 | | | -590.00 |