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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 600.00 | | 250 600.00 | 250 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 612.00 | 46 617.00 | 374 995.00 | 421 612.00 |
040 Immobilisations financières | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 691 567.00 | 46 617.00 | 644 950.00 | 691 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
060 Stock marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
084 Disponibilités | 243 555.00 | | 243 555.00 | 243 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 491.00 | | 270 491.00 | 270 491.00 |
110 Total général Actif | 962 058.00 | 46 617.00 | 915 441.00 | 962 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 549 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 915 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 271.00 | 11 020.00 | | 75 271.00 |
214 Production vendue de biens – France | 699 708.00 | 175 006.00 | | 699 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 292.00 | 353.00 | | 1 292.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 1 444.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 489.00 | 187 823.00 | | 776 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 051.00 | 4 646.00 | | 33 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -238.00 | 79.00 | | -238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 074.00 | 51 474.00 | | 204 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 990.00 | 2 342.00 | | -4 990.00 |
242 Autres charges externes. | 122 321.00 | 58 142.00 | | 122 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 187.00 | 19 655.00 | | 15 187.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 425.00 | | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 601.00 | 102 338.00 | | 229 601.00 |
252 Charges sociales | 69 792.00 | 24 283.00 | | 69 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 877.00 | 9 466.00 | | 43 877.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7 389.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 679.00 | 279 814.00 | | 712 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 810.00 | -91 991.00 | | 63 810.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | | 440 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 803.00 | 1 012.00 | | 1 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170 083.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 000.00 | 17 972.00 | | 13 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 097.00 | 158 943.00 | | 49 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 135 232.00 | | | 135 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 583.00 | | | 442 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 984.00 | | | 248 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 678.00 | | | 32 678.00 |