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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 224.00 | | 81 224.00 | 81 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 714.00 | 89 008.00 | 93 706.00 | 182 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 201.00 | 89 008.00 | 176 193.00 | 265 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
060 Stock marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
084 Disponibilités | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
110 Total général Actif | 371 689.00 | 89 008.00 | 282 682.00 | 371 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 872.00 | 29 734.00 | | 42 872.00 |
214 Production vendue de biens – France | 546 846.00 | 471 976.00 | | 546 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 655.00 | 544.00 | | 655.00 |
230 Autres produits | 274.00 | 715.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 646.00 | 502 969.00 | | 590 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 971.00 | 13 155.00 | | 14 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 234.00 | 307.00 | | 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 295.00 | 124 005.00 | | 163 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -985.00 | 147.00 | | -985.00 |
242 Autres charges externes. | 82 487.00 | 56 471.00 | | 82 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 449.00 | 13 932.00 | | 15 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 714.00 | 155 031.00 | | 193 714.00 |
252 Charges sociales | 86 697.00 | 50 125.00 | | 86 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 271.00 | 18 926.00 | | 20 271.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 134.00 | 432 100.00 | | 576 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 512.00 | 70 869.00 | | 14 512.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 290.00 | 2 839.00 | | 2 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 956.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 316.00 | 12 621.00 | | -1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 540.00 | 54 460.00 | | 13 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 573.00 | | | 247 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |